Kreditorenrechnung erfassen
Erfassen Sie eine Lieferantenrechnung, die Sie schulden – Lieferant, Betrag, Datum und Zahlungsbedingungen – damit sie zahlungsbereit auf dem Tab Offen erscheint.
Wenn Ihnen ein Lieferant eine Rechnung schickt, erfassen Sie diese als Kreditor, damit Vinosoft verfolgt, was Sie schulden und wann es fällig ist. Eine neue Rechnung landet auf dem Tab Offen und ist zahlungsbereit.
Rechnung erstellen
- Öffnen Sie Kreditoren → Offen und klicken Sie auf Neu erstellen.
- Wählen Sie den Lieferant (Adresse). Bei der Auswahl übernimmt Vinosoft automatisch dessen übliche Zahlungsbedingungen, Währung, Finanzkonten, Steuercode und Bankkonto – prüfen Sie diese und passen Sie sie an, falls diese Rechnung abweicht.
- Erfassen Sie die Beleg-Nr. – die Rechnungs- oder Referenznummer des Lieferanten. Lassen Sie das Feld leer, verwendet Vinosoft stattdessen die Kreditorennummer.
- Setzen Sie das Datum der Rechnung. Das Fälligkeitsdatum ergibt sich aus diesem Datum zuzüglich der Zahlungsbedingungen.
- Erfassen Sie den Betrag. Geben Sie entweder den Nettobetrag oder den Bruttobetrag ein – bei gewähltem Steuercode füllt Vinosoft den jeweils anderen Wert für Sie aus.
- Prüfen Sie den Steuercode und wählen Sie die Finanzkonten und das Bankkonto, falls diese nicht vom Lieferanten übernommen wurden.
- Erfassen Sie optional die Referenz-Nr. (ESR/ISR), wenn Sie per Einzahlungsschein bezahlen, und fügen Sie Bemerkungen hinzu.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Rechnung erscheint nun auf dem Tab Offen. Um sie zu bezahlen, wählen Sie sie aus und nutzen XML Datei generieren / Zahlung registrieren – wie die Tabs Offen, In Bearbeitung und Abgeschlossen funktionieren, lesen Sie unter Kreditoren.
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