Kreditoren

Ein Kreditor ist ein Lieferant, dem Sie Geld schulden, und im Bereich Kreditoren erfassen und verwalten Sie dessen Rechnungen – die Beträge, die Sie bezahlen müssen. Erfassen Sie jede Eingangsrechnung mit Betrag und Fälligkeit, registrieren Sie Zahlungen bei deren Ausführung und lassen Sie Vinosoft Ihre Kreditorenbuchhaltung geordnet und aktuell halten.

Den Bereich Kreditoren öffnen

Öffnen Sie Kreditoren im Hauptmenü. Der Bereich startet auf dem Tab Offen und listet die Lieferantenrechnungen mit diesen Spalten:

• Nummer – die von Vinosoft vergebene Kreditorennummer.
• Datum – das Rechnungsdatum.
• Adresse – der Lieferant, dem Sie schulden (anklicken, um die Rechnung zu öffnen).
• Beleg-Nr. – die eigene Referenz- oder Belegnummer des Lieferanten zur Rechnung.
• Währung und Bruttobetrag – der fällige Betrag und seine Währung.
• Fälligkeitsdatum – wann die Zahlung fällig ist (Rechnungsdatum zuzüglich der Zahlungsbedingungen des Lieferanten).
• Bemerkungen – eine von Ihnen erfasste Notiz.

Filtern Sie die Liste über das Suchfeld und den Datumsbereich. Mit Neu erstellen erfassen Sie eine neue Rechnung; die Zusammenfassung am unteren Rand summiert die aufgelisteten Beträge in Ihrer Standardwährung.

Die drei Tabs

Der Bereich teilt Ihre Lieferantenrechnungen in drei Tabs auf, die dem Lebenszyklus jeder Rechnung folgen.

Offen

Rechnungen, die Sie schulden und die noch nicht bezahlt sind. Eine neue Kreditorenrechnung beginnt hier. Von diesem Tab aus können Sie eine Rechnung bearbeiten, löschen oder abschliessen sowie mehrere Rechnungen zur gemeinsamen Zahlung auswählen. Jede Zeile zeigt das Fälligkeitsdatum, damit Sie sehen, was ansteht.

In Bearbeitung

Rechnungen, die teilweise bezahlt sind, aber noch einen offenen Restbetrag haben. Wenn Sie eine Zahlung registrieren, die den Gesamtbetrag nicht deckt, wechselt die Rechnung hierher. Auf diesem Tab zeigt eine zusätzliche Spalte Bezahlt / Unbezahlt, wie viel bezahlt wurde und wie viel noch offen ist.

Abgeschlossen

Vollständig beglichene Rechnungen. Sobald eine Rechnung vollständig bezahlt ist – oder Sie sie manuell abschliessen – wechselt sie mit ihrem Bezahldatum hierher. Abgeschlossene Rechnungen werden für Ihre Unterlagen aufbewahrt und können nicht mehr bearbeitet werden.

Der Ablauf: Offen → In Bearbeitung → Abgeschlossen

1. Rechnung erfassen (Offen). Klicken Sie auf Neu erstellen und erfassen Sie Lieferant, Betrag, Datum, Währung und Zahlungsbedingungen. Die Rechnung erscheint auf dem Tab Offen.
2. Bezahlen, ganz oder teilweise. Wählen Sie eine oder mehrere offene Rechnungen aus und nutzen Sie XML Datei generieren / Zahlung registrieren, um die Zahlung zu erfassen. Vinosoft erzeugt eine Bank-Zahlungsdatei (ISO 20022) und erfasst den Betrag.
3. • Bezahlen Sie nur einen Teil, wechselt die Rechnung nach In Bearbeitung, der Restbetrag bleibt sichtbar.
   • Begleichen Sie sie vollständig, wechselt sie direkt nach Abgeschlossen.
3. Abschliessen (Abgeschlossen). Wenn nichts mehr offen ist, wird die Rechnung automatisch abgeschlossen. Sie können eine offene oder in Bearbeitung befindliche Rechnung auch manuell mit der Aktion Schliessen abschliessen und das Finanzkonto wählen, gegen das sie gebucht wird.

Verwandt

• Bestellungen – die Warenbestellungen bei Lieferanten; aus einer offenen Bestellung lässt sich eine Kreditorenrechnung für die Ware generieren.